الوصف الوظيفي

• التأكد من توافق الموافقات المحاسبية والمعاملات مع سياسات الشركة.
• مسؤول عن إدارة وبناء علاقات الشركة مع البنوك.
• إدارة تسهيلات الشركة ومستويات الائتمان، والتعامل مع جميع إجراءات تجديد التسهيلات مع جميع البنوك.
• مسؤول عن مراجعة العقود والاتفاقيات مع البنوك للتأكد من أنها تُلبي أهداف الشركة.
• مطابقة أرصدة البنوك مع كشوفات الحسابات الواردة من جميع البنوك.
• تقديم تقارير دورية عن الوضع المالي الحالي، مثل تقارير التدفق النقدي وحسابات السحب على المكشوف، أسبوعيًا.
• مسؤول عن فحص وتحليل فوائد الائتمان والرسوم المصرفية، بما يتوافق مع الأسعار والرسوم المتفق عليها مع البنوك.
• ضمان تسجيل جميع المعاملات المصرفية وحفظها في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
• إدارة النقد للعمليات من خلال إدارة المعاملات النقدية اليومية.

متطلبات الوظيفة:

• بكالوريوس في المحاسبة
• خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في المحاسبة المهنية، وخبرة ذات صلة في مجال التصنيع.
• مطلوب موظف لديه خبرة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
• مهارات إدارة النقد.
• معرفة جيدة ببرامج مايكروسوفت وورد وجداول البيانات.
• مهارات حل المشكلات والتفكير الإبداعي.