المسمى الوظيفي

معالجة الفواتير:
يتلقى ويراجع ويعالج فواتير البائعين للتأكد من دقتها واكتمالها.
يقوم بالتحقق من صحة ترميز الفواتير في حسابات الدفتر العام الصحيحة لضمان تسجيل الشركة للإيرادات بشكل دقيق.
يقوم بمطابقة الفواتير مع أوامر الشراء والإيصالات للتحقق من الدقة.
ضمان إرسال المدفوعات إلى حسابات العملاء في الوقت المناسب وبشكل دقيق، والحفاظ على مستويات عالية من رضا العملاء.
التنسيق مع الإدارات الأخرى لضمان إجراءات الفوترة والدفع المناسبة.
يدعم تطوير وتنفيذ التحسينات على عملية الحسابات الدائنة، وضمان التوافق مع أحدث الاتجاهات.
إدارة الدفع:
يقوم بإعداد وتنفيذ عمليات الدفع، بما في ذلك الشيكات والمدفوعات الإلكترونية والتحويلات البنكية، وضمان سداد الفواتير في الوقت المناسب لتجنب رسوم التأخير والحفاظ على علاقات جيدة مع البائعين.
يقوم بمراقبة ومطابقة معاملات الحسابات الدائنة من خلال مراجعة بيانات البائعين وأوامر الشراء، ويقوم بالتحقق من أي تناقضات أو تناقضات لضمان الدقة.

حفظ السجلات:
يحافظ على السجلات الدقيقة لجميع المعاملات، بما في ذلك المدفوعات والأرصدة المستحقة.
يقوم بإعداد وصيانة سجلات مفصلة لحالات الحسابات وأنشطة الدفع لتوفير تاريخ شامل للمدفوعات.
صيانة وتحديث ملفات العملاء بفواتير دقيقة، مما يقلل من الأخطاء والنزاعات لضمان عمليات أكثر سلاسة وكفاءة محسنة.

المصالحة والتقارير:
يقوم بإجراء عمليات تسوية شهرية لدفتر الأستاذ الفرعي وحسابات الدفتر العام للحسابات الدائنة.
يقوم بإعداد وتقديم التقارير والمقاييس المتعلقة بالحسابات الدائنة إلى الإدارة.

يساعد في أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية العام، ويضمن تسجيل جميع معاملات الحسابات الدائنة بدقة.

يساعد في عمليات التدقيق المتعلقة بالحسابات الدائنة، من خلال توفير سجلات مفصلة لجميع المعاملات، بما في ذلك الفواتير والمدفوعات والتعديلات، والتي تعد ضرورية للمراجعين للتحقق من دقة البيانات المالية.

متطلبات الوظيفة

• درجة جامعية في المحاسبة / إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• ما يصل إلى 3 سنوات من الخبرة في العمل كمحاسب AP أو دور مالي مماثل.
• خبرة قوية في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ويفضل Oracle.