1. تتم معالجة طلبات الشراء و/أو البيع اليومية (العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية أو العملة الأجنبية مقابل العملة الأجنبية) ويتم الموافقة عليها من قبل غرفة التداول ويتم تصنيفها بشكل صحيح بالترتيب.

2. إرسال جميع معاملات السوق الحرة (العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية) المرسلة عبر الإنترنت إلى البنك المركزي المصري من جميع الفروع وإعداد تقرير معاملات السوق الحرة الشهري لإرساله إلى البنك المركزي المصري.

3. تأكد من تنفيذ جميع المعاملات بشكل صحيح وتسجيلها في الحسابات المناسبة.

4. الاحتفاظ بسجل يومي لمعاملات السوق الحرة وتسجيل مشتريات البنك على ورقة إكسل الخاصة بسندات الخزانة المستحقة.

5. قم بتسجيل الصفقات مع البنوك الأجنبية و/أو المحلية على الأوراق ذات الصلة.

6. إعداد جدول الأعمال اليومي لعملاء TD الذين سيتم إرسالهم إلى غرفة التعامل.

7. أدخل أسعار تثبيت الصرف الأجنبي في ورقة أسعار التثبيت.

8. إعداد التقارير اليومية للخزانة – المكتب الخلفي (أي مراقبة الصرف) وإرسالها إلى غرفة التداول وقسم المالية.

9. إدخال بيانات عروض أذون وسندات الخزانة الأولية الواردة من غرفة التعاملات إلى البنك المركزي المصري من خلال نظام بوابة المزادات ونظام الإيداع المركزي للأوراق المالية.

10. معالجة طلبات عملاء سندات الخزانة وأذون الخزانة والتأكد من إدخالها على النظام المصرفي الأساسي.

11. إعداد تقرير سندات الخزانة المستحقة لكل من البنك والعملاء بما في ذلك حسابات الضرائب

12. تحديث أسعار الفائدة على نظام الخدمات المصرفية الأساسية على أساس يومي/شهري.

13. إعداد موقف التدفقات النقدية لبنك QNB الأهلي للمراسلين الرئيسيين وأرصدة التدفقات النقدية المتوقعة.

14. أدخل طلبات سندات الخزانة الثانوية على نظام Swift Alliance.

15. اجتياز الإدخالات المتعلقة بمبادرات الرهن العقاري الفردية (CMMS) من بنك CBE، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومعالجة الإدخالات المحاسبية المتعلقة بـ “البرامج الخاصة واتفاقيات الخصم”.

16. التأكد من استلام جميع المعاملات التي تتم عن طريق غرفة التداول (العملات الأجنبية، سوق المال، أذون الخزانة، سندات الخزانة، تصدير النقد) من جانبنا ليتم التعامل معها بشكل صحيح وفوري.

7. قم بتمرير القيود المحاسبية المتعلقة بتصدير النقد على نظام الخدمات المصرفية الأساسية وأدخل التدفق النقدي المرتبط على أداة التدفق النقدي.

18. قم بإعداد العينات المطلوبة لأداة الثلج.

19. اعتماد كافة السياسات والإجراءات لضمان أن تتم أعمال بنك قطر الوطني الأهلي وفقًا للقوانين المحلية والقواعد واللوائح الداخلية، بالإضافة إلى المعايير الدولية.

20. ضمان الأداء الصحيح وتنفيذ إرشادات الإشراف الدائم والامتثال وغسيل الأموال والمخاطر التشغيلية ونجاح مكان العمل كلما أمكن ذلك وأينما كان ذلك ممكنًا.