الوصف الوظيفي

• إعداد وتحليل تقرير الوضع النقدي اليومي للشركة، وتوحيد الأرصدة من مختلف الحسابات المصرفية لتحديد الفائض أو العجز النقدي اليومي.
• مراقبة وإدارة الأنشطة اليومية بفعالية في جميع حسابات الشركة المصرفية، بما في ذلك الإيصالات الواردة والمدفوعات الصادرة.
• تنفيذ أنشطة تركيز النقد أو التمويل اليومية لضمان توفر السيولة الكافية في الحسابات التشغيلية للصرف مع تعظيم استثمار الفائض النقدي.
• متابعة تنفيذ المدفوعات لضمان التسوية في الوقت المناسب وحل أي أخطاء في المعالجة أو رفض أو تأخير مع البنوك.
• تقديم الوثائق اللازمة وتفاصيل المعاملات لفريق المحاسبة للمساعدة في مطابقة كشوف الحسابات المصرفية مع دفتر الأستاذ العام في الوقت المناسب.
• التأكد من تسجيل جميع معاملات الخزانة (مثل التحويلات البنكية، ومدفوعات الديون، والاستثمارات) بدقة في نظام إدارة الخزانة (TMS) أو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) (مثل SAP وOracle).
• إعداد وتوزيع تقارير الخزانة اليومية على الإدارة، مع تلخيص أرصدة النقد، وحجم المعاملات، وأي فروق جوهرية.
• أداء مهام إدارية أساسية على بوابات الخدمات المصرفية الإلكترونية، مثل إعادة تعيين كلمات المرور أو إدارة حقوق المستخدمين بتوجيه من مدير الخزانة.
• العمل كجهة اتصال تشغيلية يومية للبنوك لحل المشكلات الروتينية، مثل استفسارات المعاملات أو مشاكل النظام.
• الاحتفاظ بسجلات منظمة وكاملة لجميع معاملات الخزانة، بما في ذلك تأكيدات التحويلات البنكية، وتصاريح الدفع، والمراسلات المصرفية، لأغراض التدقيق والمراجعة.

متطلبات الوظيفة:

• خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في وظيفة أمين صندوق أو خدمة عملاء.
• مهارات حسابية ورياضية قوية لإدارة المعاملات.
• مهارات تواصل وتفاعل ممتازة.
• الاهتمام بالتفاصيل والدقة في معالجة المدفوعات.
• القدرة على العمل بكفاءة في بيئة عمل سريعة الوتيرة.
• إجادة استخدام الحاسوب وأنظمة نقاط البيع.
• عقلية إيجابية تركز على خدمة العملاء.
• القدرة على التعامل مع المعلومات السرية بنزاهة.
• المرونة في العمل في نوبات عمل مختلفة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
• الالتزام بقيم الشركة ومعاييرها.