المساعدة في العمليات اليومية للخزانة بطريقة فعالة وكفؤة تساهم في تحقيق أهداف القسم.

المسؤوليات الرئيسية:

• الحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين وأصحاب المصلحة الداخليين عبر وظائف متعددة
• ضمان عملية دفع فعالة وكفؤة (من خلال نظام الدفع الإلكتروني ACH أو الشيكات والتحويلات البنكية).
• إجراء خطوة دفع ERP للشيكات والتحويلات الداخلية.
• تسجيل الإدخالات المطلوبة.
• تحديث ورقة الشيكات الرئيسية والتأكد من أن دفاتر الشيكات مرتبة وأن الشيكات الملغاة مرفقة بشكل صحيح
• إجراء تسوية البنك شهريًا لضمان نزاهة عرض البيانات المالية.
• التأكد من حساب نفقات البنك والفائدة والإيرادات بشكل صحيح.
• توفير توثيق كامل لإدخالات الخزانة (نسخة مطبوعة)
• إجراء تحليل حسابات الخزانة المطلوب.
• إقرار عملية التحصيل والتنسيق مع الإدارات المختلفة لإدخالات التحصيل.
• ضمان الأرشفة الدقيقة لكشوف الحسابات المصرفية والمراسلات المصرفية الأخرى.
• ضمان دورة دفع فعّالة لقضايا التمويل التجاري (CAD، LC، LGs).
• إعداد النماذج المصرفية المطلوبة (فتح LC، جمع المستندات، ….)
• المساعدة في إعداد موقف النقد الأسبوعي.
• المساعدة في تحديث أرصدة الخزانة السريعة
• أداء المهام المطلوبة المتعلقة بعمليات الخزانة خارج مصر.
• الاستعاضة عن أنشطة صناديق النقد.

متطلبات الوظيفة

• سنوات الخبرة 1: 3 سنوات في الخزانة.
• بكالوريوس في المحاسبة.
• متوسط ​​في اللغة الإنجليزية
• مهارات الكمبيوتر: MS Office / ERP