المسمى الوظيفي

الإشراف على التدفقات النقدية للشركة، وإدارة السيولة، والعلاقات المصرفية، وتخفيف المخاطر المالية لضمان الاستخدام الأمثل للأموال والاستقرار المالي. إدارة عمليات الخزانة اليومية، وتحسين استراتيجيات إدارة النقد، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتطبيق الضوابط المالية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب دورًا رئيسيًا في تخطيط الاستثمار، والتنبؤ، واستراتيجيات التحوط لدعم النمو المالي للشركة واستقرارها في بيئة التكنولوجيا المالية سريعة التطور.

المسؤوليات

• مراقبة المعاملات النقدية اليومية لضمان حركة الأموال بشكل سليم. إعداد توقعات وتقارير نقدية لتوقع احتياجات السيولة.
• المساعدة في إدارة رأس المال العامل وتحسين تخصيص الأموال.
• مطابقة الحسابات المصرفية مع السجلات المالية الداخلية لضمان الدقة.
• تحديد ومعالجة التباينات في حركة الأموال في الوقت المناسب.
• دعم تطبيق الضوابط الداخلية للحد من المخاطر المالية.
• ضمان امتثال عمليات الخزانة للوائح المالية وسياسات الشركة.
• المساعدة في إعداد البيانات المالية وتقارير الخزانة.
• التعاون مع المدققين والفرق المالية لمتطلبات التقارير التنظيمية.

متطلبات

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
• 1-2 سنة من الخبرة في أدوار الخزانة أو الخدمات المصرفية أو إدارة النقد.
• كفاءة قوية في استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل ومعرفة بأنظمة المحاسبة أو تخطيط موارد المؤسسات.
• مهارات ممتازة في التحليل وحل المشكلات والاهتمام بالتفاصيل.
• فهم قوي للعمليات المصرفية والضوابط المالية.
• مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي.
• الشهادات ذات الصلة (على سبيل المثال، CPA، CFA، CTP) تعتبر ميزة إضافية.
• القدرة على تحديد الأولويات وإدارة المهام المتعددة في بيئة سريعة الخطى.

فوائد

• درجة بكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة. تُعدّ الشهادات ذات الصلة (مثل: محاسب قانوني معتمد (CPA)، أو محلل مالي معتمد (CFA)) ميزة إضافية.
• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخزانة، أو إدارة النقد، أو العمليات المالية.
• معرفة قوية بالعمليات المصرفية، وأنظمة دفع التكنولوجيا المالية، وأدوات التسوية.
• مهارات متقدمة في برنامج إكسل (مثل: الجداول المحورية، وحدات الماكرو)، وخبرة في استخدام لغة الاستعلامات البنيوية (SQL) للتحليل المالي.
• فهم اللوائح المالية (مثل: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، وPSD2).