الوصف الوظيفي

• توقع مواقف التدفق النقدي، واحتياجات الاقتراض ذات الصلة، والأموال المتاحة للاستثمار
• التأكد من توفر أموال كافية لتلبية متطلبات التشغيل والاستثمار الرأسمالي الجارية
• الحفاظ على العلاقات المصرفية
• الحفاظ على علاقات وكالات التصنيف الائتماني
• ترتيب تمويل الأسهم والديون
• استثمار الأموال
• تقديم المشورة للإدارة بشأن جوانب السيولة في التخطيط القصير والطويل المدى
• دعم عملية نهاية الشهر عند الضرورة.
• إدارة حسابات الاستثمار وإنشاء تقارير مفصلة توضح المكاسب والخسائر.
• المسؤول عن إصدار الودائع لأجل وضمانات البنوك

متطلبات الوظيفة

• خريج جديد – خبرة سنة واحدة كمحاسب خزانة
• العمل مع النظام المصرفي أمر ضروري
• معرفة جيدة بمبادئ المحاسبة
• مهارات التفكير التحليلي الجيدة
• الوعي بدورات الأعمال المالية والمبيعات
• فهم جيد لدورة أعمال عمليات التوزيع
• درجة البكالوريوس في المحاسبة
• معرفة جيدة بنظام أوراكل